Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Kapitalo Kappa FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 37,0 mi | R$ 245,90 | — | 212 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 39,3 mi | R$ 247,48 | — | 225 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,5 mi | R$ 248,37 | — | 229 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,9 mi | R$ 243,33 | — | 233 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 41,1 mi | R$ 237,81 | — | 234 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,3 mi | R$ 253,98 | — | 235 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 42,9 mi | R$ 246,35 | — | 228 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,8 mi | R$ 240,51 | — | 215 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 41,3 mi | R$ 231,17 | — | 215 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 41,8 mi | R$ 230,02 | — | 219 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 43,9 mi | R$ 228,88 | — | 221 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 226,97 | — | 221 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Andritz Brasil Pgbl/vgbl FIC de FIF Mult | R$ 37,0 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Lalan FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 37,0 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Alny FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 37,0 mi | R$ 1,80 | — | 2 |
| Vinci Multiestratégia FI Financeiro - Ci Mult | R$ 37,0 mi | R$ 407,52 | — | 631 |
| Flicka FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 37,0 mi | R$ 1,89 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.