Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Kapitalo Kappa Previdência FIF Previdenciário Cic Multimercado Previd
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,5 mi | R$ 162,25 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,4 mi | R$ 162,96 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,4 mi | R$ 164,15 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,2 mi | R$ 160,40 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,8 mi | R$ 157,32 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 166,94 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 161,97 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,2 mi | R$ 158,72 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 15,7 mi | R$ 152,51 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 15,5 mi | R$ 151,43 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 15,7 mi | R$ 150,67 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,1 mi | R$ 149,77 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Fund Of Funds Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 18,5 mi | R$ 1,42 | — | 6 |
| Long Life Fundo de Invest Financeiro Multimercado | R$ 18,5 mi | R$ 3,96 | — | 1 |
| Begd FIF Multimercado | R$ 18,5 mi | R$ 4,54 | — | 1 |
| Caixa Estratégia Livre Arrojado 250 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult | R$ 18,5 mi | R$ 1,48 | — | 1 |
| Itaú Asset Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF | R$ 18,5 mi | R$ 70,07 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.