Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 198,15 | — | 117 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 199,24 | — | 122 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 211,17 | — | 127 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 217,01 | — | 122 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 216,53 | — | 104 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 230,33 | — | 85 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 211,92 | — | 64 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,1 mi | R$ 185,66 | — | 48 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,7 mi | R$ 167,70 | — | 49 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,6 mi | R$ 160,63 | — | 50 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,7 mi | R$ 159,09 | — | 51 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,5 mi | R$ 151,30 | — | 49 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sharp Long Biased Tb FIC de FI em Ações | R$ 6,4 mi | R$ 1,43 | — | 3 |
| BB Ações BRL Principal Global Property Securities Investimento no Exterior FIC FIF | R$ 6,4 mi | R$ 1,30 | — | 74 |
| Tertia Global Long Baised FIF em Ações | R$ 6,4 mi | R$ 6,86 | — | 3 |
| Eos Turmalina FIF em Ações | R$ 6,5 mi | R$ 0,67 | — | 11 |
| Bradesco Estratégia Crescimento FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações | R$ 6,5 mi | R$ 1,32 | — | 307 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.