Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Kinea Incentivado FIF Inv em Infraestrutura Cic Rf em Infra Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 42,2 mi | R$ 130,90 | — | 213 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 43,7 mi | R$ 129,76 | — | 225 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 46,6 mi | R$ 127,13 | — | 242 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 51,4 mi | R$ 125,98 | — | 273 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 54,8 mi | R$ 126,96 | — | 296 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,8 mi | R$ 127,70 | — | 260 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 49,4 mi | R$ 127,06 | — | 234 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 49,2 mi | R$ 123,95 | — | 228 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 49,8 mi | R$ 122,97 | — | 229 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 50,1 mi | R$ 121,92 | — | 210 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 46,7 mi | R$ 121,42 | — | 179 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 40,7 mi | R$ 118,92 | — | 166 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Pirineus II Distribuidores FIF Cic Incentivado em Invest Deb Infra Rf Créd Priv | R$ 42,2 mi | R$ 1,29 | — | 56 |
| Arca Grão XP Seguros Prev Cic Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 42,3 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| BB Ataraxia Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 42,3 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
| Santander Ntn-b 2028 Renda Fixa FIF | R$ 42,2 mi | R$ 12,32 | — | 5 |
| Pv Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 42,2 mi | R$ 116,60 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.