Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Kinea Private Equity V FIF Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 65,6 mi | R$ 157,18 | — | 179 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 65,7 mi | R$ 157,27 | — | 179 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 66,1 mi | R$ 158,23 | — | 179 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 62,5 mi | R$ 158,40 | — | 179 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 55,5 mi | R$ 140,68 | — | 179 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 55,5 mi | R$ 140,70 | — | 180 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 58,0 mi | R$ 146,93 | — | 181 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 57,6 mi | R$ 145,90 | — | 181 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 55,8 mi | R$ 148,25 | — | 180 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 53,9 mi | R$ 143,34 | — | 180 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 55,3 mi | R$ 147,09 | — | 179 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 55,2 mi | R$ 146,67 | — | 183 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Alocc Equities Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado | R$ 65,7 mi | R$ 92,36 | — | 1 |
| Quadra L2 95 FIF Multimercado | R$ 65,6 mi | R$ 2,53 | — | 169 |
| Neej Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 65,6 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| Tr P2 FIF Multimercado | R$ 65,7 mi | R$ 1,29 | — | 42 |
| Bradesco Pgbl/vgbl Future Composto I FI Financeiro - Cic Mult | R$ 65,7 mi | R$ 1.310,24 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.