Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Lumina FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 15,92 | — | 89 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 24,49 | — | 89 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 24,56 | — | 89 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 24,42 | — | 89 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 40,24 | — | 89 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,8 mi | R$ 39,35 | — | 89 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,8 mi | R$ 39,42 | — | 89 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,7 mi | R$ 38,78 | — | 89 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 46,48 | — | 89 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,0 mi | R$ 60,82 | — | 89 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,7 mi | R$ 65,59 | — | 89 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,6 mi | R$ 64,73 | — | 89 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Adam Stb FI em Cotas de FIF Multimercado | R$ 2,4 mi | R$ 1,89 | — | 2 |
| Carsoto FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv | R$ 2,4 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| Jp Conquista FIC de FI Multimercado | R$ 2,4 mi | R$ 0,31 | — | 6 |
| Expertise FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 2,4 mi | R$ 0,10 | — | 1 |
| Kapitalo NW3 Ibv FIC de FIF Multimercado | R$ 2,3 mi | R$ 0,94 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.