Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Oaktree Global Credit BRL FIF Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,5 mi | R$ 188,14 | — | 820 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 52,8 mi | R$ 186,68 | — | 832 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 53,2 mi | R$ 185,31 | — | 853 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 54,5 mi | R$ 183,12 | — | 873 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 62,1 mi | R$ 179,21 | — | 943 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 67,9 mi | R$ 179,96 | — | 970 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 68,8 mi | R$ 179,06 | — | 985 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 68,7 mi | R$ 176,78 | — | 987 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 68,9 mi | R$ 174,50 | — | 1.003 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 71,5 mi | R$ 172,63 | — | 1.027 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 73,5 mi | R$ 171,18 | — | 1.052 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 78,1 mi | R$ 169,08 | — | 1.277 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Espelho Multimercado Vinland Macro FIC de FIF | R$ 51,4 mi | R$ 1,39 | — | 1.152 |
| Manager Crescera Growth FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 51,5 mi | R$ 139,41 | — | 76 |
| Cana FIF Multimercado | R$ 51,5 mi | R$ 11,07 | — | 6 |
| Cocuruto FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 51,4 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
| Preserva Capital Prev FI Multimercado | R$ 51,5 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.