Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Oaktree Global Credit USD FIF Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 111,67 | — | 183 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 112,51 | — | 189 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 109,94 | — | 196 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 107,92 | — | 208 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 111,27 | — | 207 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,8 mi | R$ 110,96 | — | 213 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 113,38 | — | 216 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 115,18 | — | 214 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 36,5 mi | R$ 111,61 | — | 796 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 31,9 mi | R$ 111,95 | — | 689 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 110,69 | — | 238 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,6 mi | R$ 111,94 | — | 249 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Giant Fife Zara FIF Multimercado | R$ 8,6 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Harpia Eagle FIF Multimercado | R$ 8,6 mi | R$ 1.193,42 | — | 7 |
| Sharp Vrb FI Financeiro em Cotas de FIF Multimercado | R$ 8,6 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Polaris FI Multimercado | R$ 8,6 mi | R$ 398,93 | — | 2 |
| Ravi FIF Multimercado | R$ 8,6 mi | R$ 407,44 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.