Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Pmc Income USD FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 101,42 | — | 43 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 103,47 | — | 43 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 100,75 | — | 43 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,5 mi | R$ 98,67 | — | 43 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 102,43 | — | 43 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 103,16 | — | 43 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,7 mi | R$ 104,24 | — | 41 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,7 mi | R$ 109,05 | — | 40 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,5 mi | R$ 105,88 | — | 39 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,5 mi | R$ 106,02 | — | 39 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,5 mi | R$ 103,73 | — | 41 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,5 mi | R$ 104,90 | — | 43 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pacifico Macro FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 7,5 mi | R$ 2,79 | — | 52 |
| H3X FIF Multimercado | R$ 7,5 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
| Coinext Kx Arb FIF Multimercado | R$ 7,5 mi | R$ 159,13 | — | 1 |
| Asa Hedge Brasil Fife Classe de Investimento Multimercado | R$ 7,6 mi | R$ 116,60 | — | 1 |
| Legacy Capital Ostrum FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 7,6 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.