Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Rcp IV FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 99,16 | — | 68 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,7 mi | R$ 100,52 | — | 68 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 98,14 | — | 68 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 96,52 | — | 68 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,7 mi | R$ 100,98 | — | 68 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 99,92 | — | 68 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 102,11 | — | 68 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 106,62 | — | 65 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 103,55 | — | 65 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 104,44 | — | 65 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 99,63 | — | 65 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,8 mi | R$ 101,52 | — | 65 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tyton Back Up FIF Multimercado | R$ 10,5 mi | R$ 20,15 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Jequitibá FIF Cic Mult Créd Priv | R$ 10,5 mi | R$ 55,54 | — | 1 |
| R&c Plus FI Multimercado | R$ 10,5 mi | R$ 61,53 | — | 97 |
| Polo Estratégia Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 10,5 mi | R$ 0,45 | — | 84 |
| Roscaw FI Multimercado Crédito Privado | R$ 10,6 mi | R$ 3,30 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.