Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Score FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 154,85 | — | 70 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 151,86 | — | 70 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 150,86 | — | 70 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,7 mi | R$ 148,60 | — | 70 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 145,88 | — | 71 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,8 mi | R$ 143,35 | — | 71 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 23,6 mi | R$ 142,13 | — | 71 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,2 mi | R$ 139,70 | — | 71 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 137,80 | — | 71 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 22,6 mi | R$ 135,94 | — | 71 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 22,2 mi | R$ 133,80 | — | 71 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,8 mi | R$ 131,22 | — | 71 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rbbt FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 25,7 mi | R$ 2,52 | — | 1 |
| Previdência Global Pvt II FIF Cic Mult | R$ 25,7 mi | R$ 13,95 | — | 1 |
| FI Financeiro Sonar Patrimônio Multimercado Crédito Privado | R$ 25,7 mi | R$ 0,69 | — | 1 |
| G5 Vimafe FI Multimercado | R$ 25,7 mi | R$ 2,58 | — | 1 |
| Whg Isaro Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 25,7 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.