Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Sharp Long Biased S FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 119,63 | — | 34 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 117,56 | — | 34 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 119,03 | — | 35 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 125,42 | — | 36 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 126,90 | — | 36 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 129,21 | — | 36 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 134,80 | — | 36 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,2 mi | R$ 129,95 | — | 36 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,8 mi | R$ 135,19 | — | 36 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,6 mi | R$ 131,91 | — | 37 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,5 mi | R$ 130,36 | — | 38 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,2 mi | R$ 124,11 | — | 40 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Ações Dividendos FIF da Cic | R$ 7,2 mi | R$ 30,10 | — | 438 |
| Rznd FIF em Ações | R$ 7,2 mi | R$ 915,24 | — | 1 |
| Santander Small Caps Ações FIF | R$ 7,2 mi | R$ 10,13 | — | 1 |
| Santander Small Caps Ações - Cic FIF | R$ 7,2 mi | R$ 9,65 | — | 1.465 |
| Santander Pb Aldebaran Ações FIF | R$ 7,3 mi | R$ 13,13 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.