Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Sharp Long Short 2X FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,4 mi | R$ 356,30 | — | 14 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,2 mi | R$ 351,88 | — | 14 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 353,22 | — | 15 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,5 mi | R$ 350,05 | — | 16 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 348,76 | — | 18 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 347,19 | — | 19 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 358,42 | — | 19 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,9 mi | R$ 357,93 | — | 19 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,5 mi | R$ 362,38 | — | 21 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,9 mi | R$ 367,06 | — | 22 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 28,9 mi | R$ 360,54 | — | 27 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 30,5 mi | R$ 349,93 | — | 30 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Ob Generation FIF Mult Créd Priv | R$ 16,4 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Jacaré II FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 16,4 mi | R$ 0,86 | — | 1 |
| UBS Pb Megeve FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 16,4 mi | R$ 1,11 | — | 5 |
| Cp 53 FIF Multimercado | R$ 16,4 mi | R$ 204,10 | — | 5 |
| Empiricus Prata FIF Multimercado | R$ 16,4 mi | R$ 1,62 | — | 1.095 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.