Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Sps Capital III FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 70,5 mi | R$ 168,51 | — | 87 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 66,5 mi | R$ 159,15 | — | 87 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 66,4 mi | R$ 158,85 | — | 87 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,7 mi | R$ 157,08 | — | 87 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 64,8 mi | R$ 154,88 | — | 87 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 63,4 mi | R$ 151,71 | — | 87 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 63,2 mi | R$ 151,07 | — | 87 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 62,1 mi | R$ 148,54 | — | 87 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 61,9 mi | R$ 148,04 | — | 87 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 61,0 mi | R$ 145,95 | — | 87 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 64,8 mi | R$ 154,98 | — | 82 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 64,0 mi | R$ 153,04 | — | 82 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bvp 138 FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 70,5 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Absolute Vertex Prev Fife C2 FIF Multimercado | R$ 70,4 mi | R$ 1,56 | — | 3 |
| Fc de FI Bvp 136 FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 70,4 mi | R$ 1,64 | — | 1 |
| Legacy FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 70,5 mi | R$ 3.005,84 | — | 6 |
| Flamboyant FIF Multimercado | R$ 70,4 mi | R$ 194,52 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.