Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Spx Falcon II FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 125,9 mi | R$ 205,34 | — | 365 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 123,3 mi | R$ 203,32 | — | 374 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 123,4 mi | R$ 200,52 | — | 385 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 127,0 mi | R$ 205,27 | — | 388 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 125,5 mi | R$ 201,91 | — | 394 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 125,4 mi | R$ 202,18 | — | 399 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 125,2 mi | R$ 199,56 | — | 404 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 118,8 mi | R$ 191,57 | — | 406 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 120,5 mi | R$ 186,85 | — | 410 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 118,1 mi | R$ 182,10 | — | 420 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 114,9 mi | R$ 177,44 | — | 425 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 111,3 mi | R$ 173,44 | — | 424 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Seventeen Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações | R$ 125,8 mi | R$ 142,31 | — | 1 |
| Vértice Ações Globais BRL Ações FIF | R$ 125,8 mi | R$ 25,87 | — | 34 |
| Atmsq FI Financeiro em Cotas de FI em Ações | R$ 126,0 mi | R$ 116,07 | — | 1 |
| Genus Galicia e Valentia Rv FI em Ações | R$ 126,0 mi | R$ 1,34 | — | 1 |
| Safra Multidividendos Pb FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 125,7 mi | R$ 814,93 | — | 73 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.