Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Spx Hornet FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 40,0 mi | R$ 224,47 | — | 145 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 39,4 mi | R$ 221,00 | — | 145 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,8 mi | R$ 216,77 | — | 148 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 38,9 mi | R$ 216,18 | — | 151 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 37,7 mi | R$ 209,67 | — | 151 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 207,63 | — | 151 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 38,1 mi | R$ 208,45 | — | 153 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,7 mi | R$ 205,54 | — | 154 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,0 mi | R$ 198,85 | — | 158 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 38,2 mi | R$ 197,91 | — | 161 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 192,83 | — | 163 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 40,4 mi | R$ 190,20 | — | 166 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vita Sana FI Multimercado | R$ 40,0 mi | R$ 1.261,74 | — | 1 |
| Gávea Macro XP Seguros Previdenciário FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 40,0 mi | R$ 154,04 | — | 1 |
| Legacy Capital V10 FIF Cic Mult | R$ 40,0 mi | R$ 1,20 | — | 938 |
| Rodano FI Multimercado | R$ 40,0 mi | R$ 714,86 | — | 3 |
| BTG Autoinvest Sofisticado Previdência FIF Multimercado | R$ 40,0 mi | R$ 2,59 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.