Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Spx Nimitz Iq FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 59,0 mi | R$ 539,29 | — | 302 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 62,1 mi | R$ 543,86 | — | 321 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 63,9 mi | R$ 532,57 | — | 335 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,2 mi | R$ 526,30 | — | 345 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 66,4 mi | R$ 518,50 | — | 362 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 74,4 mi | R$ 548,05 | — | 368 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 74,3 mi | R$ 537,55 | — | 378 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 74,6 mi | R$ 528,49 | — | 386 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 76,7 mi | R$ 524,31 | — | 396 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 77,4 mi | R$ 520,54 | — | 404 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 78,9 mi | R$ 510,37 | — | 418 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 81,2 mi | R$ 502,70 | — | 438 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Alma Mater FIF Multimercado | R$ 59,0 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| Buza Fif- Classe de Investimento Multimercado Previdenciário | R$ 59,0 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
| Dahlia Total Return 70 Advisory XP Seguros Previdência Fie II FIC de FIF Multimercado B | R$ 59,0 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Lvj 95 FI Multimercado | R$ 59,0 mi | R$ 69,58 | — | 1 |
| Manager Ibiuna Hedge Sth FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 58,9 mi | R$ 319,92 | — | 446 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.