Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Spx Raptor 180 FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 198,01 | — | 29 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 203,13 | — | 30 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 22,8 mi | R$ 196,85 | — | 36 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,4 mi | R$ 194,02 | — | 36 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,9 mi | R$ 190,19 | — | 39 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 33,1 mi | R$ 213,84 | — | 40 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 32,4 mi | R$ 208,12 | — | 42 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,2 mi | R$ 203,47 | — | 42 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 34,1 mi | R$ 202,20 | — | 47 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 200,97 | — | 47 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 33,7 mi | R$ 195,66 | — | 46 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 40,7 mi | R$ 192,01 | — | 58 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fiber FIF Multimercado | R$ 22,0 mi | R$ 1,14 | — | 50 |
| We Avinu FIF Mult Cred Priv | R$ 22,0 mi | R$ 2,20 | — | 1 |
| 1618 Previdência FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 22,0 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
| Summercool Previdência FIF Multimercado | R$ 22,0 mi | R$ 1,58 | — | 1 |
| Sorelle FIF Mult Cred Priv | R$ 22,0 mi | R$ 103,36 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.