Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Spx Seahawk FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 195,1 mi | R$ 174,10 | — | 738 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 198,2 mi | R$ 171,87 | — | 763 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 205,1 mi | R$ 169,79 | — | 792 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 233,1 mi | R$ 167,20 | — | 833 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 259,1 mi | R$ 165,39 | — | 879 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 265,2 mi | R$ 165,23 | — | 907 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 265,4 mi | R$ 164,20 | — | 914 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 267,8 mi | R$ 162,15 | — | 932 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 306,0 mi | R$ 160,16 | — | 997 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 313,2 mi | R$ 158,32 | — | 1.030 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 319,3 mi | R$ 156,87 | — | 1.049 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 322,1 mi | R$ 155,52 | — | 1.066 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Corporate Ativo I Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf | R$ 195,0 mi | R$ 1,69 | — | 1 |
| Inter Infra Fc de FIF Incentiv de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv | R$ 195,2 mi | R$ 78,20 | — | 12.022 |
| Dsa Itaú FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 195,2 mi | R$ 1,07 | — | 5 |
| We Crédito IV Caixa FIC de FIF Renda Fixa | R$ 195,3 mi | R$ 1,05 | — | 54 |
| Trend Pré-fixado XP Seguros Prev FIC Renda Fixa | R$ 195,6 mi | R$ 1,62 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.