Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Stk Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 314,75 | — | 25 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 321,92 | — | 26 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 320,62 | — | 26 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 334,46 | — | 26 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 318,65 | — | 26 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,9 mi | R$ 326,93 | — | 26 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,9 mi | R$ 326,47 | — | 26 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,8 mi | R$ 316,17 | — | 26 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 318,69 | — | 27 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,7 mi | R$ 303,79 | — | 27 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 294,71 | — | 31 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 283,17 | — | 33 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hix Capital Seed II FIF em Ações | R$ 3,6 mi | R$ 0,36 | — | 2 |
| Opportunity Lógica II Pc FIC de FIF em Ações | R$ 3,6 mi | R$ 0,96 | — | 2 |
| Dao FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 3,6 mi | R$ 105,78 | — | 1 |
| Bradesco IV FI Financeiro - Cic em Ações | R$ 3,6 mi | R$ 362,77 | — | 72.252 |
| Western Asset Seleção Ações FIC de FIF | R$ 3,6 mi | R$ 1.520,57 | — | 103 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.