Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Tork FIF Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 182,05 | — | 0 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,9 mi | R$ 181,06 | — | 74 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,7 mi | R$ 181,13 | — | 76 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 180,66 | — | 82 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 173,82 | — | 83 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 185,19 | — | 86 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 16,2 mi | R$ 188,01 | — | 86 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 177,09 | — | 88 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,7 mi | R$ 180,87 | — | 92 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 15,9 mi | R$ 170,26 | — | 93 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 16,1 mi | R$ 171,28 | — | 95 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,7 mi | R$ 167,11 | — | 95 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Truxt I Valor FI Financeiro em Cotas de Fifs em Ações Rl | R$ 0,00 | — | — | 0 |
| Leblon Equities Institucional I FIF em Ações | R$ 0,00 | — | — | 0 |
| Ori Capital II Máster FI Financeiro - Cia | R$ 0,00 | R$ 1,84 | — | 0 |
| Brb Índice Ativo Fis em Ações | R$ 0,00 | R$ 65,77 | — | 0 |
| Ibovespa Alocação FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 0,00 | — | — | 0 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.