Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Treecorp III Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,7 mi | R$ 81,83 | — | 66 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 80,20 | — | 66 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 80,34 | — | 66 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 80,63 | — | 67 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,9 mi | R$ 80,03 | — | 66 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 99,73 | — | 66 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 95,97 | — | 66 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,2 mi | R$ 81,03 | — | 66 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,2 mi | R$ 81,11 | — | 64 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,2 mi | R$ 81,15 | — | 64 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,7 mi | R$ 83,18 | — | 63 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,4 mi | R$ 98,41 | — | 67 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Truxt S II Long Bias FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado - Rl | R$ 23,7 mi | R$ 2,32 | — | 2 |
| Novus Macro Master FIF Multimercado | R$ 23,7 mi | R$ 6,07 | — | 2 |
| Arrow 2 Previdência FIF Multimercado | R$ 23,7 mi | R$ 1,58 | — | 1 |
| P2R Valor Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 23,7 mi | R$ 1.781,60 | — | 1 |
| GHT4 Macro Income FIF Multimercado | R$ 23,7 mi | R$ 1,22 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.