Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Verde Horizonte FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 267,89 | — | 12 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 266,01 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 267,32 | — | 13 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,5 mi | R$ 265,19 | — | 14 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 259,60 | — | 14 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,5 mi | R$ 260,58 | — | 14 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 259,31 | — | 14 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,4 mi | R$ 253,37 | — | 14 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,3 mi | R$ 251,09 | — | 14 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,3 mi | R$ 249,12 | — | 14 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 16,7 mi | R$ 246,36 | — | 14 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,5 mi | R$ 242,60 | — | 15 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Oceana Long Biased Prev a Iq FIF Cic Multimercado | R$ 10,3 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
| B&f FIF Multimercado | R$ 10,2 mi | R$ 5,47 | — | 1 |
| Tatiana FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 10,3 mi | R$ 1,53 | — | 5 |
| Bradesco Target Date 2030 Pgbl/vgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 10,3 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
| Soho Rv FIF Multimercado | R$ 10,2 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.