Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Vista Hedge Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 113,91 | — | 40 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 121,16 | — | 44 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 123,70 | — | 49 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,9 mi | R$ 128,25 | — | 49 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,9 mi | R$ 128,41 | — | 50 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 134,45 | — | 50 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 136,61 | — | 50 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,1 mi | R$ 137,79 | — | 50 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,1 mi | R$ 139,29 | — | 50 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,2 mi | R$ 143,92 | — | 50 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,0 mi | R$ 136,79 | — | 53 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,0 mi | R$ 133,71 | — | 54 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lis Invest 2 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,4 mi | R$ 1,67 | — | 1 |
| BNP Paribas Access Diversified Dynamic Classe de Investimento Multimercado | R$ 1,4 mi | R$ 197,84 | — | 4 |
| Fireland FI Multimercado Crédito Privado | R$ 1,4 mi | R$ 195,22 | — | 1 |
| FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado 10 | R$ 1,4 mi | R$ 3,15 | — | 2 |
| Bradesco Vinci Atlas FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 1,4 mi | R$ 1,39 | — | 23 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.