Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Vtl FIF Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 50,3 mi | R$ 114,52 | — | 113 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 50,3 mi | R$ 114,64 | — | 113 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 50,4 mi | R$ 114,75 | — | 113 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 50,4 mi | R$ 114,86 | — | 113 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 50,5 mi | R$ 114,98 | — | 113 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,6 mi | R$ 115,12 | — | 113 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 50,6 mi | R$ 115,22 | — | 113 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 50,6 mi | R$ 115,33 | — | 113 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 50,7 mi | R$ 115,45 | — | 113 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 50,7 mi | R$ 115,56 | — | 113 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 50,8 mi | R$ 115,68 | — | 112 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 50,9 mi | R$ 115,80 | — | 112 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Investor Long Biased Dominus FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 50,3 mi | R$ 1,75 | — | 133 |
| Dp FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 50,3 mi | R$ 10,30 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Pasp FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 50,3 mi | R$ 17,16 | — | 1 |
| Legacy Capital Partners B FIC de FI Multimercado | R$ 50,3 mi | R$ 1,20 | — | 21 |
| Mio Vinci Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 50,3 mi | R$ 124,26 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.