Fiis fundos imobiliários
Manatí Capital Hedge Fund FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Manatí Capital Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 348,3 mi | R$ 9,28 | 1,34% | 36.923 | 0,50% | 1 |
| mai/2026 | R$ 351,3 mi | R$ 9,36 | 1,27% | 36.656 | 0,66% | 1 |
| abr/2026 | R$ 353,4 mi | R$ 9,42 | 1,17% | 38.064 | 0,98% | 1 |
| mar/2026 | R$ 354,1 mi | R$ 9,43 | 1,16% | 37.281 | 0,66% | 1 |
| fev/2026 | R$ 355,9 mi | R$ 9,48 | 1,16% | 36.565 | 1,42% | 1 |
| jan/2026 | R$ 354,9 mi | R$ 9,46 | 1,17% | 35.307 | 1,48% | 1 |
| dez/2025 | R$ 353,8 mi | R$ 9,43 | 1,17% | 34.315 | 1,40% | 1 |
| nov/2025 | R$ 353,0 mi | R$ 9,40 | 1,18% | 33.196 | 1,78% | 1 |
| out/2025 | R$ 350,9 mi | R$ 9,35 | 1,18% | 31.970 | 1,58% | 3 |
| set/2025 | R$ 349,5 mi | R$ 9,31 | 1,19% | 30.325 | 1,65% | 2 |
| ago/2025 | R$ 347,9 mi | R$ 9,27 | 1,19% | 28.825 | 1,45% | 1 |
| jul/2025 | R$ 347,0 mi | R$ 9,24 | 1,18% | 28.039 | 0,59% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| RPRI11 | R$ 344,8 mi | R$ 99,31 | 1,39% | 4.883 |
| CYCR11 | R$ 344,6 mi | R$ 9,43 | 1,12% | 16.727 |
| SNFF11 | R$ 343,0 mi | R$ 85,32 | 0,00% | 25.422 |
| FII Avm FII | R$ 342,3 mi | R$ 98,80 | 0,00% | 1 |
| Barzel Blp FII | R$ 355,6 mi | R$ 134,71 | 0,00% | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.