Fiis fundos imobiliários
Manatí Recebíveis Estruturados FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Manatí Capital Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 159,7 mi | R$ 9,88 | 1,01% | 3.640 | 0,90% | 1 |
| mai/2026 | R$ 159,9 mi | R$ 9,89 | 1,01% | 3.640 | 1,24% | 1 |
| abr/2026 | R$ 159,5 mi | R$ 9,87 | 0,00% | 3.640 | 0,38% | 1 |
| mar/2026 | R$ 158,9 mi | R$ 9,83 | 0,00% | 3.640 | 0,17% | 1 |
| fev/2026 | R$ 158,7 mi | R$ 9,81 | 0,00% | 3.640 | 0,46% | 1 |
| jan/2026 | R$ 157,9 mi | R$ 9,77 | 0,00% | 3.640 | 0,24% | 1 |
| dez/2025 | R$ 157,6 mi | R$ 9,74 | 0,00% | 3.640 | -0,02% | 1 |
| nov/2025 | R$ 157,6 mi | R$ 9,75 | 0,00% | 3.640 | 0,68% | 1 |
| out/2025 | R$ 156,5 mi | R$ 9,68 | 0,00% | 3.640 | 0,47% | 1 |
| set/2025 | R$ 155,8 mi | R$ 9,63 | 0,00% | 3.640 | 0,32% | 1 |
| ago/2025 | R$ 155,3 mi | R$ 9,60 | 0,00% | 3.640 | 0,09% | 1 |
| jul/2025 | R$ 155,2 mi | R$ 9,60 | 0,00% | 3.640 | -0,70% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Riza Lecci FII | R$ 161,4 mi | R$ 996,53 | 0,00% | 170 |
| FII Mistral | R$ 164,0 mi | R$ 18,84 | 0,18% | 5 |
| FAED11 | R$ 155,4 mi | R$ 224,44 | -0,00% | 3.917 |
| Sb FI nas Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO | R$ 154,4 mi | R$ 1.749,44 | — | 1 |
| FII Amanda | R$ 154,2 mi | R$ 7,7 mi | 0,00% | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.