Fiis fundos imobiliários

Manatí Renda Cdi Plus FII

MARE11 FII Multicategoria CNPJ 65837970000191

PL declarado R$ 375,0 mi jun/2026

Valor da cota R$ 100,01 patrimonial

Dividend yield 0,00% no mês

Cotistas 1 declarados

Competências lidas 1 0 reapresentada(s)

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Quem administra e faz a gestão

Administrador: Banco Daycoval S.A.
Gestor: Manatí Capital Management LTDA.
Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.

Série declarada

últimas 1 competências

Competência	PL	Cota	DY	Cotistas	Rentabilidade	Versão
jun/2026	R$ 375,0 mi	R$ 100,01	0,00%	1	0,00%	1

Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.

Indicadores da competência jun/2026

0,097%despesa com taxa de adm.

Para onde vai o dinheiro

Carteira declarada

CRI/CRA R$ 357,5 mi · 94,5%

Outros valores a receber R$ 14,5 mi · 3,8%

Fundos de renda fixa R$ 6,3 mi · 1,7%

Disponibilidades R$ 1.000,00 · 0,0%

Obrigações

Rendimentos a distribuir R$ 3,0 mi · 89,1%

Taxa de administração a pagar R$ 362.979,33 · 10,8%

Outros valores a pagar R$ 5.676,31 · 0,2%

Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (1 competência(s) lidas).

Comparáveis

Fundo	PL	Cota	DY	Cotistas
VGRM11	R$ 374,7 mi	R$ 99,94	1,21%	2.926
CXCO11	R$ 375,4 mi	R$ 95,66	0,78%	11.903
BCIA11	R$ 369,2 mi	R$ 99,28	0,95%	19.402
TIOM11	R$ 365,2 mi	R$ 91,30	1,02%	3
Ctn FII	R$ 385,7 mi	R$ 0,94	0,00%	1

Perguntas frequentes

De onde vêm esses números?

Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.

O que é uma reapresentação?

É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.

Por que a competência não é o mês atual?

O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.