Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mansfield FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 183,0 mi | R$ 813,57 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 185,5 mi | R$ 817,67 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 182,7 mi | R$ 805,50 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 179,2 mi | R$ 787,72 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 178,0 mi | R$ 782,28 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 183,9 mi | R$ 785,27 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 187,8 mi | R$ 793,68 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 190,0 mi | R$ 802,66 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 188,3 mi | R$ 787,24 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 188,8 mi | R$ 784,08 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 185,9 mi | R$ 771,92 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 186,7 mi | R$ 767,88 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vila Real FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 183,0 mi | R$ 279,63 | — | 1 |
| Kapitalo Master V FIF Multimercado | R$ 183,0 mi | R$ 1,61 | — | 4 |
| FIF Multimercado Thuran | R$ 183,1 mi | R$ 7,66 | — | 3 |
| Genf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 182,9 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Cadenza Previdência FIF Multimercado | R$ 183,2 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.