Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Maple Capital FI Multimercado Credito Privado Investimentos no Exterior Resp Limi
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intra Investimentos DTVM LTDA
- Gestor
- AV1 Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Bgm Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 499.175,61 | R$ 713,11 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 515.694,45 | R$ 736,71 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 534.315,12 | R$ 763,31 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 559.165,55 | R$ 798,81 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 599.075,21 | R$ 855,82 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 637.977,48 | R$ 911,40 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 677.764,01 | R$ 968,23 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Três Pilares FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 500.428,75 | R$ 1.000,86 | — | 3 |
| Opp a Market FIC de FIF Multimercado | R$ 501.200,35 | R$ 1,75 | — | 3 |
| Trium FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 495.576,44 | R$ 991,15 | — | 3 |
| Camp Invest FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 495.343,51 | R$ 990,69 | — | 3 |
| Crv FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 490.498,22 | R$ 981,00 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.