Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Maqnelson FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 100,0 mi | R$ 1.007,03 | — | — | 1,35% | 1 |
| mai/2026 | R$ 103,5 mi | R$ 1.089,77 | — | — | 1,30% | 1 |
| abr/2026 | R$ 103,9 mi | R$ 1.075,84 | — | — | 1,31% | 1 |
| mar/2026 | R$ 104,5 mi | R$ 1.061,90 | — | — | 1,46% | 1 |
| fev/2026 | R$ 99,6 mi | R$ 1.046,65 | — | — | 1,20% | 1 |
| jan/2026 | R$ 102,1 mi | R$ 1.034,27 | — | — | 1,40% | 1 |
| dez/2025 | R$ 102,6 mi | R$ 1.020,02 | — | — | 1,46% | 1 |
| nov/2025 | R$ 121,6 mi | R$ 1.005,30 | — | — | 1,26% | 1 |
| out/2025 | R$ 124,8 mi | R$ 1.066,87 | — | — | 1,53% | 1 |
| set/2025 | R$ 123,4 mi | R$ 1.050,78 | — | — | 1,46% | 1 |
| ago/2025 | R$ 123,9 mi | R$ 1.035,61 | — | — | 1,40% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,29% | 1,29% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Simplix Consignado Privado II FIDC | R$ 100,1 mi | R$ 1.055,60 | — | — |
| V4 FIDC Np - Ações Judiciais | R$ 100,2 mi | — | — | — |
| Realize Cap I FIDC | R$ 100,2 mi | R$ 2.674,81 | — | — |
| FIDC Consórcios Externos | R$ 99,8 mi | R$ 1.313,95 | — | — |
| FIDC Vjp Consignado | R$ 99,8 mi | R$ 1.244,68 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.