Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Marajó FIDC - Segmento Financeiro e Comercial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 106,3 mi | R$ 719,57 | — | — | 1,32% | 1 |
| mai/2026 | R$ 106,3 mi | R$ 748,34 | — | — | 1,26% | 1 |
| abr/2026 | R$ 106,0 mi | R$ 777,57 | — | — | 1,28% | 1 |
| mar/2026 | R$ 106,2 mi | R$ 807,31 | — | — | 1,42% | 1 |
| fev/2026 | R$ 105,9 mi | R$ 834,39 | — | — | 1,17% | 1 |
| jan/2026 | R$ 106,5 mi | R$ 864,84 | — | — | 1,36% | 1 |
| dez/2025 | R$ 106,6 mi | R$ 893,48 | — | — | 1,43% | 1 |
| nov/2025 | R$ 106,3 mi | R$ 919,95 | — | — | 1,23% | 1 |
| out/2025 | R$ 106,6 mi | R$ 950,95 | — | — | 1,50% | 1 |
| set/2025 | R$ 106,5 mi | R$ 978,76 | — | — | 1,43% | 1 |
| ago/2025 | R$ 106,3 mi | R$ 1.002,40 | — | — | 1,36% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,32% | 1,32% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,32% | 1,32% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,64% | 1,64% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| All Riscks FIDC | R$ 106,3 mi | R$ 910,85 | — | — |
| Itália Fc de FIDC - Fc FIDC Responsabilidade Ilimitada | R$ 106,3 mi | R$ 2,05 | — | — |
| Arvin Capital FIDC Recebíveis Comerciais | R$ 106,3 mi | R$ 1.019,08 | — | — |
| Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 106,4 mi | — | — | — |
| Vdp FIDC Crédito Privado | R$ 106,4 mi | R$ 1.004,24 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.