Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Marcella FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,7 mi | R$ 218,46 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 33,5 mi | R$ 217,26 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 33,1 mi | R$ 214,62 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 212,43 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 32,6 mi | R$ 209,39 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 32,8 mi | R$ 211,00 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 32,5 mi | R$ 208,82 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,0 mi | R$ 205,63 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 31,6 mi | R$ 202,84 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 61,2 mi | R$ 389,25 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 60,5 mi | R$ 384,96 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 59,7 mi | R$ 379,78 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ddr FIF Multimercado | R$ 33,7 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
| UBS Jctm III FIF - Multimercado | R$ 33,7 mi | R$ 3,41 | — | 4 |
| CSHG Ipaussu FIF Multimercado Credito Privado | R$ 33,7 mi | R$ 2.596,98 | — | 2 |
| Rio Minas FIF Multimercado | R$ 33,7 mi | R$ 0,59 | — | 1 |
| FIF Global Allocation II - Classe de Investimento Multimercado | R$ 33,7 mi | R$ 3,46 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.