Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Marilia FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 162,08 | — | — | -0,04% | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 162,15 | — | — | 1,98% | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 162,37 | — | — | 1,98% | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,8 mi | R$ 162,60 | — | — | 2,18% | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 162,52 | — | — | 1,68% | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 163,06 | — | — | 2,08% | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,6 mi | R$ 392,97 | — | — | 2,08% | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,5 mi | R$ 392,76 | — | — | 1,88% | 1 |
| out/2025 | R$ 9,5 mi | R$ 393,70 | — | — | 2,28% | 1 |
| set/2025 | R$ 9,7 mi | R$ 393,10 | — | — | 2,18% | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 656,51 | — | — | 2,08% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | -0,04% | -0,04% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | -0,04% | -0,04% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,22% | 0,22% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 3,92% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 24 Cash FIDC | R$ 12,8 mi | R$ 844,85 | — | — |
| Solution FIDC | R$ 12,7 mi | R$ 1.155,90 | — | — |
| Premier Rp FIDC | R$ 12,7 mi | R$ 22.119,27 | — | — |
| Versatil FIDC | R$ 12,7 mi | — | — | — |
| Leoa Jvs FIDC | R$ 12,8 mi | R$ 901,18 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.