Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Masone FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Quadra Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 673,3 mi | R$ 662,47 | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 673,3 mi | R$ 662,48 | — | — | -0,01% | 1 |
| abr/2026 | R$ 673,4 mi | R$ 662,54 | — | — | -0,01% | 1 |
| mar/2026 | R$ 673,4 mi | R$ 662,60 | — | — | -0,01% | 1 |
| fev/2026 | R$ 673,5 mi | R$ 662,67 | — | — | -0,01% | 1 |
| jan/2026 | R$ 673,5 mi | R$ 662,70 | — | — | -0,01% | 1 |
| dez/2025 | R$ 673,6 mi | R$ 662,74 | — | — | -0,01% | 1 |
| nov/2025 | R$ 673,6 mi | R$ 662,80 | — | — | -0,01% | 1 |
| out/2025 | R$ 673,7 mi | R$ 662,84 | — | — | 1,79% | 1 |
| set/2025 | R$ 661,8 mi | R$ 651,20 | — | — | -0,01% | 1 |
| ago/2025 | R$ 661,9 mi | R$ 651,24 | — | — | -0,01% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ferrara FIC de FIDC | R$ 673,3 mi | R$ 759,12 | — | — |
| Alpe FIDC | R$ 674,2 mi | R$ 2.138,95 | — | — |
| Blc II FIDC | R$ 677,1 mi | — | — | — |
| Artesanal Crédito Estruturado II FIDC | R$ 681,4 mi | R$ 1.310,88 | — | — |
| Icred Inss III FIDC | R$ 664,8 mi | R$ 1.040,21 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.