Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Master Atit FIF Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 628,9 mi | R$ 1,67 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 628,0 mi | R$ 1,66 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 639,7 mi | R$ 1,67 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 664,9 mi | R$ 1,73 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 652,4 mi | R$ 1,67 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 669,4 mi | R$ 1,69 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 695,7 mi | R$ 1,70 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 678,1 mi | R$ 1,63 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 681,6 mi | R$ 1,65 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 644,7 mi | R$ 1,57 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 632,7 mi | R$ 1,55 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 607,5 mi | R$ 1,49 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Huna FI em Ações | R$ 627,7 mi | R$ 7,48 | — | 1 |
| Bram H Passivo Ibrx FI Financeiro - Cia | R$ 631,2 mi | R$ 3,93 | — | 8 |
| Opportunity Oawm Lógica II Classe de Investimento em Cotas de FIF de Ações | R$ 631,5 mi | R$ 1,47 | — | 83 |
| Previ Renda Variável FIC FIF em Ações | R$ 624,5 mi | R$ 1,48 | — | 2 |
| Alaska Black FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 624,0 mi | R$ 2,36 | — | 5.241 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.