Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Master Cp FIDC Multicarteira
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Leste Credit Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 500,09 | — | — | 1,12% | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 1.025,65 | — | — | 1,07% | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 1.014,76 | — | — | 1,09% | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 1.003,80 | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,12% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -11,61% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Recuperados Questões Globais | R$ 6,5 mi | — | — | — |
| Massau FIDC | R$ 6,5 mi | — | — | — |
| Vhe FIDC Segmento Financeiro | R$ 6,5 mi | R$ 596,12 | — | — |
| Black I FIDC | R$ 6,5 mi | R$ 135,72 | — | — |
| Aratu FIDC | R$ 6,4 mi | R$ 358,75 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.