Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Master Lepta Np FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 105,3 mi | R$ 2.458,43 | — | — | 0,66% | 1 |
| mai/2026 | R$ 104,5 mi | R$ 2.442,42 | — | — | 2,88% | 1 |
| abr/2026 | R$ 101,5 mi | R$ 2.374,10 | — | — | 5,40% | 1 |
| mar/2026 | R$ 96,3 mi | R$ 2.252,55 | — | — | 0,67% | 1 |
| fev/2026 | R$ 95,6 mi | R$ 2.237,65 | — | — | 8,73% | 1 |
| jan/2026 | R$ 87,9 mi | R$ 2.058,06 | — | — | 7,61% | 1 |
| dez/2025 | R$ 81,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 75,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 69,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 66,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 58,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,66% | 0,66% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Real Time Padronizado FIDC Multisegmentos | R$ 105,3 mi | — | — | — |
| Artesanal Core Prev FIC FIDC Multicarteira | R$ 105,1 mi | R$ 1,01 | — | — |
| Solfarma FIDC Comerciais | R$ 105,1 mi | R$ 1.012,16 | — | — |
| Ademicon FIDC | R$ 104,9 mi | R$ 1.150,88 | — | — |
| Solar FIDC Multissetorial | R$ 105,7 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.