Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Master Orion Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,80 bi | R$ 33,32 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,96 bi | R$ 34,09 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,96 bi | R$ 33,66 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,04 bi | R$ 33,76 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,96 bi | R$ 32,91 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,19 bi | R$ 35,04 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,09 bi | R$ 34,46 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,97 bi | R$ 33,56 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,97 bi | R$ 33,24 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,00 bi | R$ 32,76 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,96 bi | R$ 32,20 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,91 bi | R$ 31,63 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Fif- Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Simpar Longo Prazo | R$ 3,79 bi | R$ 4,65 | — | 39 |
| Vinland Crédito a Prev T1 FIF Cic Mult Créd Priv | R$ 3,79 bi | R$ 1,55 | — | 1 |
| Vinland Crédito Prev Master FIF Multimercado Créd Priv | R$ 3,85 bi | R$ 1,61 | — | 2 |
| Classe Única do Maple FI Financeiro Multimercado Cp Investimento no Exterior | R$ 3,74 bi | R$ 0,95 | — | 1 |
| Classe Única do Oak Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cp Investimento no Exterior | R$ 3,74 bi | R$ 1,00 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.