Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Master Viena FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 105,7 mi | R$ 6,33 | — | 21 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 96,7 mi | R$ 6,26 | — | 20 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 122,3 mi | R$ 6,19 | — | 21 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 129,0 mi | R$ 6,13 | — | 21 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 165,9 mi | R$ 6,06 | — | 21 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 196,9 mi | R$ 5,99 | — | 21 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 238,6 mi | R$ 5,93 | — | 19 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 269,9 mi | R$ 5,86 | — | 19 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 210,2 mi | R$ 5,79 | — | 18 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 240,4 mi | R$ 5,73 | — | 19 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 104,7 mi | R$ 5,66 | — | 19 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 87,9 mi | R$ 5,59 | — | 18 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Banrisul Foco Irf-m FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 105,7 mi | R$ 3,39 | — | 734 |
| B5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 105,6 mi | R$ 1,26 | — | 6 |
| Alma FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra | R$ 105,8 mi | R$ 1,06 | — | 4 |
| Oceânica FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 105,8 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| BB Afam Infra Rf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura | R$ 105,8 mi | R$ 1,17 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.