Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Maud Capital Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Maud Capital Gestora de Ativos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 68,2 mi | R$ 117,30 | — | 66 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 69,3 mi | R$ 116,10 | — | 69 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 69,0 mi | R$ 115,53 | — | 69 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 68,4 mi | R$ 114,65 | — | 68 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 67,2 mi | R$ 114,07 | — | 69 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 66,5 mi | R$ 113,57 | — | 70 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 65,1 mi | R$ 112,59 | — | 69 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 61,0 mi | R$ 110,33 | — | 64 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 52,5 mi | R$ 109,49 | — | 64 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 52,0 mi | R$ 108,19 | — | 65 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 49,7 mi | R$ 107,48 | — | 67 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 46,6 mi | R$ 106,13 | — | 64 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Ntn-b 2026 Renda Fixa FIF | R$ 68,1 mi | R$ 14,42 | — | 1 |
| BTG Pactual Total Renda Fixa Ativa FI Renda Fixa Longo Prazo | R$ 68,1 mi | R$ 1,32 | — | 490 |
| Santander Prev Ntn-b 2026 Vip Renda Fixa - Cic FIF | R$ 68,1 mi | R$ 14,14 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Texfour | R$ 68,1 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Bradesco Prev Ima-b 5 FIF - Cic Renda Fixa | R$ 68,3 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.