Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 37,4 mi | R$ 16,32 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 37,0 mi | R$ 16,12 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 36,5 mi | R$ 15,94 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 36,5 mi | R$ 15,76 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 36,1 mi | R$ 15,59 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,7 mi | R$ 15,42 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 35,4 mi | R$ 15,27 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 35,9 mi | R$ 15,09 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,5 mi | R$ 14,91 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 35,5 mi | R$ 14,75 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,9 mi | R$ 14,56 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 36,7 mi | R$ 14,38 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bordeaux II FIF Mult Créd Priv | R$ 37,4 mi | R$ 2,78 | — | 1 |
| Verde Am Horizonte Master FIF Multimercado Créd Priv | R$ 37,4 mi | R$ 3,77 | — | 2 |
| UBS 1735 Equities FIF - Multimercado | R$ 37,4 mi | R$ 2,36 | — | 1 |
| Speciale Strata Special Situation FI Multimercado | R$ 37,4 mi | R$ 0,56 | — | 145 |
| Italport FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 37,4 mi | R$ 2,20 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.