Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mc Itapicura FIF Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Moat Capital Investimentos Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,8 mi | R$ 3,01 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 36,9 mi | R$ 3,19 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,7 mi | R$ 3,35 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,4 mi | R$ 3,49 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 42,6 mi | R$ 3,68 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,2 mi | R$ 3,91 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,0 mi | R$ 3,81 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,7 mi | R$ 3,52 | — | 9 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 41,8 mi | R$ 3,61 | — | 9 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 39,0 mi | R$ 3,37 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 38,7 mi | R$ 3,34 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 38,6 mi | R$ 3,34 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF em Ações Carmel | R$ 33,8 mi | R$ 8,11 | — | 1 |
| AZ Quest Azimut Equity Allocation Trend FIF da Cic em Ações | R$ 33,8 mi | R$ 1,94 | — | 99 |
| AZ Quest Azimut Equity Allocation Trend Master FIF em Ações | R$ 33,8 mi | R$ 2,01 | — | 1 |
| Safra Small Cap FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 33,7 mi | R$ 241,13 | — | 737 |
| Constellation At Prev a II 2 FIF Cic em Ações | R$ 33,7 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.