Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Mdr I FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Alaris Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 39,3 mi | R$ 1.258,50 | — | — | 1,29% | 1 |
| mai/2026 | R$ 39,6 mi | R$ 1.242,50 | — | — | 1,23% | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,6 mi | R$ 1.227,37 | — | — | 1,25% | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,4 mi | R$ 1.212,22 | — | — | 1,39% | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,2 mi | R$ 1.195,63 | — | — | 1,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,7 mi | R$ 1.182,15 | — | — | 1,33% | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,6 mi | R$ 1.166,62 | — | — | 1,40% | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,0 mi | R$ 1.150,57 | — | — | 1,20% | 1 |
| out/2025 | R$ 20,7 mi | R$ 1.136,88 | — | — | 1,46% | 1 |
| set/2025 | R$ 20,3 mi | R$ 1.120,53 | — | — | 1,40% | 1 |
| ago/2025 | R$ 23,1 mi | R$ 1.105,12 | — | — | 1,33% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,29% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -1,75% | -1,75% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Citrino Tempo Captor II FIDC | R$ 39,4 mi | — | — | — |
| Atlas FIC de FIDC | R$ 39,6 mi | R$ 113,82 | — | — |
| M7 Coral FIDC | R$ 39,7 mi | R$ 1.174,49 | — | — |
| Apuama Libra FIDC | R$ 39,9 mi | R$ 1.509,26 | — | — |
| Potencial FIDC | R$ 38,6 mi | R$ 1.517,77 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.