Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mediterrâneo FI Multimercado Rv Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 70,8 mi | R$ 1.030,26 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 71,1 mi | R$ 1.034,80 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 71,2 mi | R$ 1.035,31 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 72,1 mi | R$ 1.049,05 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 70,9 mi | R$ 1.032,23 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 72,2 mi | R$ 1.051,12 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 71,5 mi | R$ 1.039,87 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 69,4 mi | R$ 1.009,52 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Maxwell Macro Master FIF Classe de Inv Multimercado | R$ 70,8 mi | R$ 207,24 | — | 3 |
| Kapitalo Zeta Pvt Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 70,8 mi | R$ 18,19 | — | 163 |
| Acesso Eb Capital Preferred Futures Multimercado FIF | R$ 70,8 mi | R$ 13,93 | — | 328 |
| Jmp Manager Classe de Investimento Multimercado Cp Investimento no Exterior | R$ 70,7 mi | R$ 3,25 | — | 1 |
| G5 Ferretti II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 70,9 mi | R$ 3.738,51 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.