Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Meg Fis em Cotas de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asarock Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 933,1 mi | R$ 45.954,85 | — | — | 0,24% | 1 |
| mai/2026 | R$ 930,9 mi | R$ 45.844,18 | — | — | 0,23% | 1 |
| abr/2026 | R$ 928,8 mi | R$ 45.743,41 | — | — | 0,24% | 1 |
| mar/2026 | R$ 926,6 mi | R$ 45.633,04 | — | — | 0,26% | 1 |
| fev/2026 | R$ 924,2 mi | R$ 45.513,87 | — | — | 0,22% | 1 |
| jan/2026 | R$ 922,2 mi | R$ 45.415,58 | — | — | 0,33% | 1 |
| dez/2025 | R$ 920,2 mi | R$ 45.316,88 | — | — | 0,33% | 1 |
| nov/2025 | R$ 919,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 855,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 855,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 852,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 21,83% | 0,24% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Meg FIDC | R$ 933,2 mi | R$ 53.758,55 | — | — |
| Fundo de Gestão e Recuperação FIDC | R$ 935,5 mi | R$ 0,63 | — | — |
| FIDC Bv - Crédito de Veículos | R$ 946,4 mi | R$ 328,54 | — | — |
| Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros | R$ 916,1 mi | R$ 0,84 | — | — |
| FIDC Noto Consignados | R$ 950,6 mi | R$ 964,21 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.