Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Meli Prev Sanb Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 277,8 mi | R$ 14,89 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 270,6 mi | R$ 14,71 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 265,2 mi | R$ 14,56 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 258,2 mi | R$ 14,41 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 257,5 mi | R$ 14,24 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 249,5 mi | R$ 14,12 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 245,8 mi | R$ 13,98 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 240,9 mi | R$ 13,81 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 232,9 mi | R$ 13,67 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 225,1 mi | R$ 13,52 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 217,7 mi | R$ 13,35 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 210,1 mi | R$ 13,19 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Bvp Créd Corporativo Prev Fife FIF Rf Créd Priv | R$ 277,8 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| BB Exclusivo Fecomercio 2025 FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 277,8 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Bocaina Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 277,9 mi | R$ 106,77 | — | 1 |
| Caixa Fapece FIF Renda Fixa | R$ 277,9 mi | R$ 108,90 | — | 1 |
| Dufour FI Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 277,6 mi | R$ 1.231,25 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.