Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Memorial Brumadinho Renda Fixa Classe de Investimento
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 114,5 mi | R$ 12,74 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 113,7 mi | R$ 12,67 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 111,6 mi | R$ 12,54 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 111,4 mi | R$ 12,41 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 109,9 mi | R$ 12,24 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 108,3 mi | R$ 12,07 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 107,5 mi | R$ 11,97 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 106,6 mi | R$ 11,87 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 105,7 mi | R$ 11,78 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 105,1 mi | R$ 11,71 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 104,2 mi | R$ 11,61 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 71,9 mi | R$ 11,52 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vox Ccat FIF Renda Fixa | R$ 114,5 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| JGP Bp Crédito Previdenciário Ipca FIC de FIF em Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 114,4 mi | R$ 154,18 | — | 1 |
| Brava Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 114,5 mi | R$ 1,03 | — | 2 |
| BB Cash Renda Fixa Simples Fundo Investimento em Cotas de FIF | R$ 114,6 mi | R$ 1,56 | — | 25.976 |
| V7 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 114,3 mi | R$ 1,53 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.