Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Menestys Edifica Fis em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 68,3 mi | R$ 8.546,42 | — | — | 1,41% | 1 |
| mai/2026 | R$ 67,8 mi | R$ 8.427,54 | — | — | 1,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 67,8 mi | R$ 8.315,30 | — | — | 1,37% | 1 |
| mar/2026 | R$ 67,8 mi | R$ 8.203,14 | — | — | 1,52% | 1 |
| fev/2026 | R$ 67,4 mi | R$ 8.080,53 | — | — | 1,25% | 1 |
| jan/2026 | R$ 67,5 mi | R$ 7.981,12 | — | — | 1,45% | 1 |
| dez/2025 | R$ 67,3 mi | R$ 7.834,30 | — | — | 1,11% | 1 |
| nov/2025 | R$ 67,2 mi | R$ 7.748,57 | — | — | 1,32% | 1 |
| out/2025 | R$ 67,3 mi | R$ 7.647,99 | — | — | 1,59% | 1 |
| set/2025 | R$ 61,0 mi | R$ 7.527,98 | — | — | 1,52% | 1 |
| ago/2025 | R$ 58,6 mi | R$ 7.414,95 | — | — | 1,45% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -2,85% | -2,85% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Moustache Rappi FIDC | R$ 68,1 mi | R$ 1.006,30 | — | — |
| FIDC Mt Cartão Consignado I | R$ 68,1 mi | R$ 1.276,89 | — | — |
| São Miguel FIDC | R$ 68,5 mi | R$ 1.067,09 | — | — |
| Ludu FIC de FI Direitos Creditórios Multisegmentos | R$ 68,6 mi | R$ 4.565,15 | — | — |
| Solitude Precatório FIDC | R$ 68,6 mi | R$ 1.207,78 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.