Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Menestys III FIC de FIDC Np
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Rsm Acal Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 77,8 mi | R$ 1.276,86 | — | — | 1,37% | 1 |
| mai/2026 | R$ 74,7 mi | R$ 1.233,50 | — | — | 0,53% | 1 |
| abr/2026 | R$ 74,7 mi | R$ 1.233,50 | — | — | 0,53% | 1 |
| mar/2026 | R$ 74,8 mi | R$ 1.227,01 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 74,9 mi | R$ 1.209,18 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 71,4 mi | R$ 1.194,72 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 72,8 mi | R$ 1.178,06 | — | — | 1,48% | 1 |
| nov/2025 | R$ 72,4 mi | R$ 1.160,87 | — | — | 1,28% | 1 |
| out/2025 | R$ 76,4 mi | R$ 1.146,22 | — | — | 1,55% | 1 |
| set/2025 | R$ 73,9 mi | R$ 1.128,73 | — | — | 1,48% | 1 |
| ago/2025 | R$ 72,4 mi | R$ 1.112,25 | — | — | 1,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 9,55% | 9,55% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cimarron Créditos Judiciais FIDC | R$ 77,9 mi | R$ 1.557,37 | — | — |
| Credipay FIDC Comerciais | R$ 77,7 mi | R$ 1.103,52 | — | — |
| Coruja I FIDC | R$ 78,1 mi | R$ 1.295,40 | — | — |
| Éxes Carajá FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio FIAGRO - Direitos Creditórios | R$ 78,1 mi | R$ 10,33 | — | — |
| Amendoeira FIDC | R$ 77,2 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.